-
Заключительный этап
После проведения всех операций по планированию будущих прибылей и затрат необходимо составить план доходов и расходов, шахматную ведомость, которая наглядно покажет, на какие статьи будет направлена наша прибыль и отразить движение денежных средств.
Таблица 10. План доходов и расходов
№
Доход
Расход
1
Планируемая прибыли
746 037,47
Налоги
259 496,07
2
Амортизационные отчисления
395 032,18
Капитальные вложения
900 000
3
Кредит
110 129,68
Резервные фонды
69 677,32
4
Проценты за кредит
22 025, 936
Итого:
1 251 199,33
Итого:
1 251 199,33
Таблица 11. Шахматная ведомость.
Доходы Расходы
Прибыль
Амортизационные отчисления
Кредит
Итого
Налоги
259 496,07
259 496,07
Капитальные вложения
394 838, 14
395 032,18
110 129,68
900 000
Фонды
69 677,32
69 677,32
% по кредиту
22 025, 936
22 025, 936
Итого
746 037,47
395 032,18
110 129,68
1 251 199,33
Таблица 12. Движение денежных средств (Cash Flow)
Итого
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Сальдо начальное
5 000
5 000
290 395
421 609
552 822
Приход
Выручка
1 150 000
287 500
287 500
287 500
287 500
Полученный НДС
203 644
50 911
50 911
50 911
50 911
Долгосрочный кредит
110130
110 130
Итого приход
1 463 774
448 541
338 411
338 411
338 411
Расход
Оплата поставщикам
313 720
78430,00
78430
78430
78430
Расчеты с бюджетом
155788
38947
38947
38947
38947
Заработная плата
144 000
36000,00
36000
36000
36000
Взносы в фонды (ПФР, ФОМС, ФСС) - 34%
39074
9768
9768
9768
9768
Расчеты по кредиту в т.ч.: Выплата кредита; % по кредиту
132 156
44 052
44 052
44 052
110 130
27 532
27 532
27 532
22025
5 506
Итого расход
784 739
163 146
207 198
207 198
207 198
Сальдо конечное
684 035
290 395
421 609
552 822
684 035
Перейти на страницу: 1 2
GoFinances
Меню сайта
Другое
- Исследование прибыли в туризме
Основные источники получения прибыли - Государственный долг РФ
Нормативно-правовая база - Налоговая обязанность
Исполнение налоговой обязанности - Бюджетирование на предприятии
Составные части бюджетирования на предприятии