-
Отчет о движении денежных средств
Движение денежных средств, связанное с изменением постоянных активов компании, тоже положительное. За счет сокращения основных средств и долгосрочных финансовых вложений приток наличности от инвестиционной деятельности превысил отток на 150 294 592тыс. руб. Сокращение основных средств говорит о недостаточном их обновлении, не было закуплено достаточное количества нового оборудования, было введено мало строительных объектов и т.д.
Таблица 11 - Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя
Приток ДС, тыс.руб
Отток ДС, тыс.руб
Изменение, в % к итогу
Движение ДС от текущей деятельности
Чистая прибыль
2 292 696 631
1 570,09
Амортизационные отчисления
269 146
Изменение суммы текущих активов(-)
399 087 220
Краткосрочные финансовые вложения
38 497 175
26,36
Дебиторская задолженность
422 318 729
-289,21
НДС по приобретенным ценностям
33 318 587
22,82
Запасы
48 565 262
-33,26
Прочие текущие активы
18 991
-0,01
Изменение суммы текущих обязательств(+)
187 183 613
Кредиторская задолженность
203 141 589
128,19
Прочие текущие обязательства
0
15 957 976
-10,93
Денежные средства по основной деятельности
2 081 062 170
1 414,05
Движение ДС от инвестиционной деятельности
Изменение суммы долгосрочных активов (-)
-150 294 592
Нематеиальные активы
56 399
0,04
Основные средства
153 758 234
105,30
Незавершенные капитальные вложения
106 673 807
-73,05
Долгосрочные финансовые вложения
108 233 028
74,12
Прочие внеоборотные активы
5 079 262
-3,48
Денежные средства по инвестиционной деятельности
150 294 592
102,93
Движение ДС от финансовой деятельности
Изменение суммы задолженности(+)
-100 424 184
Краткосрочные кредиты и займы
33 402 497
-22,87
Долгосрочные кретидиты и займы
67 309 949
-46,10
Задолженнсоть учредителям
288 262
0,20
Изменение величины собственных средств(+)
-1 984 909 435
Уставной капитал
0
0,00
Добавочный капитал
2 381 862
-1,63
Целевые поступления и резервы
0
0,00
Нераспределенная прибыль прошлых лет
1 982 527 573
-1 357,68
Денежные средства по финансовой деятельности
-2 085 333 619
-1 428,08
Чистый приток (отток денежных средств)
146 023 143
88,89
ДС на начало периода
61 688 603
ДС на конец периода
207 711 746
GoFinances
Меню сайта
Другое
- Исследование прибыли в туризме
Основные источники получения прибыли - Государственный долг РФ
Нормативно-правовая база - Налоговая обязанность
Исполнение налоговой обязанности - Бюджетирование на предприятии
Составные части бюджетирования на предприятии