• Отчет о движении денежных средств

    Движение денежных средств, связанное с изменением постоянных активов компании, тоже положительное. За счет сокращения основных средств и долгосрочных финансовых вложений приток наличности от инвестиционной деятельности превысил отток на 150 294 592тыс. руб. Сокращение основных средств говорит о недостаточном их обновлении, не было закуплено достаточное количества нового оборудования, было введено мало строительных объектов и т.д. dostawcy internetu Krak?w, balmont tv i

    Таблица 11 - Отчет о движении денежных средств

    Наименование показателя

    Приток ДС, тыс.руб

    Отток ДС, тыс.руб

    Изменение, в % к итогу

    Движение ДС от текущей деятельности

         

    Чистая прибыль

    2 292 696 631

     

    1 570,09

    Амортизационные отчисления

    269 146

       

    Изменение суммы текущих активов(-)

    399 087 220

       

    Краткосрочные финансовые вложения

    38 497 175

     

    26,36

    Дебиторская задолженность

     

    422 318 729

    -289,21

    НДС по приобретенным ценностям

    33 318 587

     

    22,82

    Запасы

     

    48 565 262

    -33,26

    Прочие текущие активы

     

    18 991

    -0,01

    Изменение суммы текущих обязательств(+)

    187 183 613

       

    Кредиторская задолженность

    203 141 589

     

    128,19

    Прочие текущие обязательства

    0

    15 957 976

    -10,93

    Денежные средства по основной деятельности

    2 081 062 170

    1 414,05

    Движение ДС от инвестиционной деятельности

         

    Изменение суммы долгосрочных активов (-)

    -150 294 592

       

    Нематеиальные активы

    56 399

     

    0,04

    Основные средства

    153 758 234

     

    105,30

    Незавершенные капитальные вложения

     

    106 673 807

    -73,05

    Долгосрочные финансовые вложения

    108 233 028

     

    74,12

    Прочие внеоборотные активы

     

    5 079 262

    -3,48

    Денежные средства по инвестиционной деятельности

    150 294 592

    102,93

    Движение ДС от финансовой деятельности

         

    Изменение суммы задолженности(+)

    -100 424 184

       

    Краткосрочные кредиты и займы

     

    33 402 497

    -22,87

    Долгосрочные кретидиты и займы

     

    67 309 949

    -46,10

    Задолженнсоть учредителям

    288 262

     

    0,20

    Изменение величины собственных средств(+)

    -1 984 909 435

       

    Уставной капитал

    0

     

    0,00

    Добавочный капитал

     

    2 381 862

    -1,63

    Целевые поступления и резервы

    0

     

    0,00

    Нераспределенная прибыль прошлых лет

     

    1 982 527 573

    -1 357,68

    Денежные средства по финансовой деятельности

    -2 085 333 619

    -1 428,08

    Чистый приток (отток денежных средств)

    146 023 143

    88,89

    ДС на начало периода

    61 688 603

     

    ДС на конец периода

    207 711 746

     
    Перейти на страницу: 1 2 3 4

Меню сайта

Другое


Все права принадлежат www.gofinances.ru