-
Организация системы финансового менеджмента
. Оформление финансово-расчетных и банковских операций в установленные сроки, включая, предъявление в банки платежных требований, поручений и других расчетных документов.
. Ведение оперативного учета финансовых, расчетных и кредитных операций, выполняемых предприятием по счетам в банках и кредитных учреждениях.
. Соблюдение установленного обслуживающим банком лимита остатка наличных денег в кассах предприятия в соответствии с расчетом на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу.
. Составление и предоставление руководству предприятия:
¾ сведений о поступлении и расходовании денежных средств;
¾ отчетов о ходе выполнения финансовых, кредитных планов о состоянии расчетов с контрагентами, о величине дебиторской и кредиторской задолженности.
16. Осуществляет контроль за:
¾ выполнением финансовых планов, планов реализации продукции, кредитных и кассовых планов;
¾ правильным и эффективным расходованием денежных средств;
¾ целевым использованием собственных и заемных оборотных средств по структурным подразделениям и по предприятию в целом;
¾ соблюдению кассовой дисциплины;
17. и другие.
Для выполнения функций и реализации прав финансовый отдел взаимодействует с такими подразделениями как:
¾ главная бухгалтерия;
¾ планово-экономический отдел;
¾ отдел материально-технического снабжения;
¾ отдел маркетинга;
¾ отдел продаж;
¾ юридический отдел;
¾ прочие службы завода.
С главной бухгалтерией финансовый отдел взаимодействует по вопросам получения:
¾ списков кредиторов и дебиторов;
¾ бухгалтерской информации о деятельности предприятия;
¾ Управленческого баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств, об использовании бюджета;
¾ планов проведения инвентаризаций основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств;
¾ расчетов заработной платы
по вопросам предоставления:
¾ финансовых, кредитных планов;
¾ отчетов о выполнении финансовых планов;
¾ результатов финансового анализа;
¾ отчетов по погашению займов, уплате процентов по кредитам;
¾ взаимозачетов с контрагентами;
¾ акты по инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности.
С планово-экономическим отделом взаимодействие заключенися в предоставлении:
¾ финансовых и кредитных планов;
¾ отчетов о выполнении финансовых планов;
¾ результатов финансового анализа:
¾ отчетов по БДДС в виде таблиц и аналитических записок, расчет норматива дебиторской задолженности.
и получении:
¾ планов Бюджета доходов и расходов, Планового Баланса для размещения в 1С "ТМХ-Бюджетировинии";
¾ сводный план текущих и капитальных ремонтов;
¾ сводный план затрат на НИОКР;
¾ сводный план капитальных вложений;
¾ план поступления денежных средств от выполнения наряд-заказов.
Сотрудничество с отделом маркетинга и продаж основывается на совместной разработке и утверждении:
GoFinances
Меню сайта
Другое
- Исследование прибыли в туризме
Основные источники получения прибыли - Государственный долг РФ
Нормативно-правовая база - Налоговая обязанность
Исполнение налоговой обязанности - Бюджетирование на предприятии
Составные части бюджетирования на предприятии