-
Мероприятия по повышению эффективности финансовых ресурсов предприятия ООО Спецкон
ü Оформление необходимых документов на получение кредитов и ссуд из банков .
ü Оформление зачетов со сторонними предприятиями, в т.ч. по погашению задолженности компании в бюджеты всех уровней.
ü Оформление документов по проведению операций с ценными бумагами.
ü Формирование, ведение и хранение базы данных внутрипроизводственной и внешней финансовой информации.
ü Контроль за правильным использованием финансовых ресурсов; обеспечение сохранности оборотных средств, их наиболее эффективного использования, ускорения их оборачиваемости;
ü Предоставление руководству организации, планово-экономическому отделу, бухгалтерии сведений по вопросам фактических оплат по обязательствам организации.
ü Участие в подготовке данных для составления финансового плана организации.
ü Обеспечение защиты информационных ресурсов (собственных и полученных от других организаций), содержащих сведения ограниченного доступа.
Подотдел расчетов по заработной плате и с бюджетом выполняет следующие функции:
ü Организует оформление документов для выпуска (перевыпуска) пластиковых карт, получение из банка и выдачу пластиковых карт работникам организации (Держателям).
ü Отслеживает бесперебойное функционирование пластиковых карт в период их действия.
ü Проводит консультации по вопросам пользования пластиковыми картами, оказывает помощь в рассмотрении возникающих спорных и конфликтных ситуаций у работников организации - держателей пластиковых карт.
ü Обеспечивает оформление документов для проведения в установленные сроки платежей в бюджет: федеральный, областной, местный.
ü Обеспечивает оформление документов на выдачу в установленные сроки заработной платы работникам организации.
ü Формирование, ведение и хранение базы данных внутрипроизводственной и внешней финансовой информации.
ü Контроль за правильным использованием финансовых ресурсов; обеспечение сохранности оборотных средств, их наиболее эффективного использования, ускорения их оборачиваемости;
ü Обеспечение защиты информационных ресурсов (собственных и полученных от других организаций), содержащих сведения ограниченного доступа.
Анализ формирования и использования финансовых ресурсов предприятия
Формирование рациональной структуры источников средств необходимо предприятию для финансирования необходимых объемов затрат и обеспечения желательного уровня доходов.
В таблице 2 приведены состав и структура источников финансовых ресурсов предприятия ООО «СПЕЦКОН», а так же их изменение за анализируемый период.
Таблица 2 - Источники формирования финансовых ресурсов ООО “СпецКон”.
Показатель
Данные на 01.01.2009
Данные на 01.01.2010
Абс. отклон.
Темп роста, %
сумм, рублей
У.В., %
сумм, рублей
У.В., %
1. Всего источников финансовых ресурсов
12 003 957
100
12 099 306
100
95 349
100.8
2. Собственный капитал
2 865 683
23,8
2 868 423
23,7
2 740
100,01
2.1.Уставный капитал
1 123 734
9,4
1 123 734
9,3
-
-
2.2 Добавочный капитал
963 911
8,04
939 673
7,8
- 24 238
97
Показатель
Данные на 01.01.2009
Данные на 01.01.2010
Абс. отклон.
Темп роста, %
сумм, рублей
У.В., %
сумм, рублей
У.В., %
2.3 Резервный капитал
-
-
84 672
0,7
84 672
-
2.4.Нераспределенная прибыль прошлых лет
778 038
6,5
720 344
6
- 57 694
92,6
3. Заемный капитал
9 127 823
76,1
9 218 147
76,3
90 324
101
3.1. Долгосрочные кредиты банков
810 486
6,8
493 900
4,1
-316 586
60,9
3.3. Отложенные налоговые обязательства
44 423
0,4
77 088
0,6
32665
173,5
3.4.Краткосрочные займы
3 973 487
33,1
3 968 035
32,8
-5 452
99,9
3.5.Кредиторская задолженность
4 299 427
35,8
4 679 124
38,7
376 697
108,8
в т.ч.
поставщики и подрядчики
324 936
2,7
712 992
5,9
388 056
219,4
по оплате труда
184 767
1,5
227 497
1,9
42 730
123,1
по социальному страхованию и обеспечению
3 643
0,03
1 928
0,01
-1 715
52,9
задолженность перед бюджетом
120 945
1
177 831
1,5
56 886
147,03
Авансы полученные
3 178 733
26,5
3 533 256
29,23
354 523
111,1
Показатель
Данные на 01.01.2009
Данные на 01.01.2010
Абс. отклон.
Темп роста, %
сумм, рублей
У.В., %
сумм, рублей
У.В., %
Прочие кредиторы
486 403
4,5
25 620
0,2
-460 783
5,27
Задолженность перед участниками по выдачи доходов
1 923
-
3 926
-
-
-
Доходы будущих периодов
7 549
-
8 808
-
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
979
-
2
-
-
-
GoFinances
Меню сайта
Другое
- Исследование прибыли в туризме
Основные источники получения прибыли - Государственный долг РФ
Нормативно-правовая база - Налоговая обязанность
Исполнение налоговой обязанности - Бюджетирование на предприятии
Составные части бюджетирования на предприятии